LODEO

Gospodarka materiałowa

Analizy handlowe i produkcyjne

Finanse

Moduł Finanse służy do kompleksowej obsługi wszystkich operacji finansowych dokonywanych przez firmę, do bieżącego śledzenia zobowiązań, należności i zaliczek oraz naliczania odsetek od faktur zapłaconych i niezapłaconych.

Udostępnia on następujące funkcje:

Kasa:

ewidencja i drukowanie dokumentów KP i KW,
drukowanie raportu kasowego,
drukowanie dziennika kasowego,
wgląd w bieżący stan kasy,
drukowanie obrotów wybranego konta księgowego,
tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Bank:

ewidencja wyciągów bankowych,
drukowanie raportu bankowego,
drukowanie dziennika bankowego,
porównanie stanu konta bankowego z wyciągiem,
drukowanie obrotów wybranego konta księgowego,
tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Kompensaty:

przeprowadzenie dwustronnej kompensaty z kontrahentem,
przeprowadzenie trójstronnej kompensaty między kontrahentami,
drukowanie porozumień kompensacyjnych,
zestawienie dokonanych porozumień,
tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Odsetki:

naliczanie odsetek od kwot niezapłaconych i zapłaconych,
wezwania do zapłaty należności z odsetkami,
drukowanie not odsetkowych,
wezwania do zapłaty odsetek,
przegląd wystawionych not odsetkowych.

Przelewy:

rejestracja i drukowanie przelewów,
przygotowanie przelewów do bezpośredniej transmisji do banku (współpraca z programami obsługującymi przelewy za pomocą modemów).

Kontrahenci:

ewidencja kontrahentów,
bieżąca windykacja należności i zobowiązań,
drukowanie wezwań do zapłaty,
drukowanie potwierdzeń sald.